UBS(Lux)Money Market SICAV(EUR)S.Q a.EUR (LU0357834745)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.02.2023) | 0,18% |
| 2021 | -0,67% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -0,67% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0357834745
- WKN
- A0RKSM
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 19.08.2020
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- All-in-fee
- 0,24%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 204.29 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in zulässige Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNG BANK NV 0.25 22 Feb 2023 Aaa/AAA/AAA
- 2,76%
- PG ECP 0 15 Nov 2022 P-1/A-1+/NR
- 2,55%
- SWEDA ECP 0 30 Nov 2022 P-1/A-1/F1
- 2,55%
- SUMITR ECD 0 30 Jan 2023 A1/A/A-
- 2,54%
- MUFG ECD 0 05 Jan 2023 A1/A+/A
- 2,54%
- KFW 0.375 15 Mar 2023 Aaa/AAA/N.A.
- 2,46%
- EFSF 0.5 20 Jan 2023 Aa1/AA/AA
- 2,13%
- DNBNO ECP 0 18 Nov 2022 P-1/A-1+/NR
- 2,13%
- SEB ECP 0 13 Dec 2022 P-1/A-1/F1
- 2,12%
- BYLANG ECP 0 30 Nov 2022 P-1/NR/F1
- 2,12%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
E
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR) S.F a.EUR
|
0,09%
|
|
|
C
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR) S.P a.EUR
|
54
|
0,09%
|
|
D
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR) S.P d.EUR
|
39
|
0,09%
|
