UBS(Lux)Money Market SICAV(EUR)S.Q a.EUR (LU0357834745)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2023)   0,18%
2021  -0,67%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,67%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0357834745
WKN
A0RKSM
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
19.08.2020
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
All-in-fee
0,24%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
204.29 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in zulässige Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BNG BANK NV 0.25 22 Feb 2023 Aaa/AAA/AAA
2,76%
PG ECP 0 15 Nov 2022 P-1/A-1+/NR
2,55%
SWEDA ECP 0 30 Nov 2022 P-1/A-1/F1
2,55%
SUMITR ECD 0 30 Jan 2023 A1/A/A-
2,54%
MUFG ECD 0 05 Jan 2023 A1/A+/A
2,54%
KFW 0.375 15 Mar 2023 Aaa/AAA/N.A.
2,46%
EFSF 0.5 20 Jan 2023 Aa1/AA/AA
2,13%
DNBNO ECP 0 18 Nov 2022 P-1/A-1+/NR
2,13%
SEB ECP 0 13 Dec 2022 P-1/A-1/F1
2,12%
BYLANG ECP 0 30 Nov 2022 P-1/NR/F1
2,12%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
E
UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR) S.F a.EUR
ISIN
LU2176608151
WKN
A2P86K
0,09%
C
UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR) S.P a.EUR
ISIN
LU0142661270
WKN
468880
54
0,09%
D
UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR) S.P d.EUR
ISIN
LU2176608235
WKN
A2P86J
39
0,09%

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