Bantleon Opportunities S IA (LU0337414139)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)   0,94%
2023   7,45%
2022 -12,31%
2021   3,57%
2020   2,68%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,45%
2 Jahre  -2,93%
3 Jahre  -0,81%
4 Jahre   0,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0337414139
WKN
A0NB6Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.41 Mio. EUR
Auflagedatum
15.02.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,46%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,1%
Rücknahmegebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MTE PASCHI SI. 14/24 MTN
3,23%
BELFIUS BK 23/27 MTN
2,80%
ASML HOLDING EO -,09
2,39%
SOCIETE GEN. 23/26 MTN
2,25%
B.T.P. 18-28
2,19%
BELGIQUE 14-34 73
2,12%
BPCE 23/27 MTN
2,11%
UNICR.BK AU. 23/29 MTN
2,11%
ACHMEA BANK 23/30 MTN
2,10%
BQ POST.H.L. 23/31 MTN
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Bantleon Opportunities S PA
ISIN
LU0337413677
WKN
A0NB6N
0,96%
Bantleon Opportunities S PT
ISIN
LU0337411200
WKN
A0NB6M
0,96%