Bantleon Opportunities S PT EUR (LU0337411200)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 2,99%
2023 6,93%
2022 -12,76%
2021 3,12%
2020 2,21%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,93%
2 Jahre -3,41%
3 Jahre -1,28%
4 Jahre -0,42%
5 Jahre 0,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0337411200
WKN
A0NB6M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
52.77 Mio. EUR
Auflagedatum
02.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,01%
Performancegebühr
0,2%
All-in-fee
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,1%
Rücknahmegebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ACHMEA BANK 23/30 MTN
3,58%
BELFIUS BK 23/27 MTN
3,57%
B.T.P. 18-28
3,50%
SOCIETE GEN. 23/26 MTN
2,85%
UNICR.BK AU. 23/29 MTN
2,70%
REP. FSE 10-26 O.A.T.
2,70%
BPCE 23/27 MTN
2,69%
BQ POST.H.L. 23/31 MTN
2,69%
SPANIEN 23/26
2,67%
BPCE 23/29 MTN
2,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Bantleon Opportunities S PA EUR
ISIN
LU0337413677
WKN
A0NB6N
0,96%
Bantleon Opportunities S IA EUR
ISIN
LU0337414139
WKN
A0NB6Q
0,47%