William Blair S.Gl.Leaders Fd.I EUR (LU0322778613)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 8,75%
2023 17,93%
2019 34,03%
2018 -4,36%
2017 13,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,93%
5 Jahre 12,29%
6 Jahre 12,58%
7 Jahre 13,28%
8 Jahre 13,57%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0322778613
WKN
A0M29C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
126.83 Mio. USD
Auflagedatum
17.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Ken McAtamney, Hugo Scott-Gall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,61%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,37%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
4,37%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,51%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,24%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,17%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,15%
META PLATF. A DL-,000006
2,68%
ATLAS COPCO A
2,15%
ASML HOLDING EO -,09
2,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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2,03%
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WKN
A2DVYP
1,59%
William Blair S.Gl.Leaders Fd.J EUR
ISIN
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WKN
A1W8U5
1,53%
William Blair S.Gl.Leaders Fd.J USD
ISIN
LU0995405759
WKN
A1W8U4
1,53%
William Blair S.Gl.Leaders Fd.R EUR
ISIN
LU1664183990
WKN
A2DVYL
1,53%
William Blair S.Gl.Leaders Fd.R USD
ISIN
LU1664184295
WKN
A2DVYJ
1,53%
William Blair Sicav Global Leaders Fund - Z AUD
ISIN
LU0995406054
WKN
A1W8U7
0,73%

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