CompAM FUND - Active Dollar Bond A (USD) (LU0295370547)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0295370547
WKN
A0MSQV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
33.90 Mio. EUR
Auflagedatum
20.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
2,70%
Transaktionskosten
0,51%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
2,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
This Sub-Fund shall primarily invest in bonds or other fixed income transferable securities, all denominated in international currencies.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Top-Ten Titel

Republic Of Turki 4.88% 16 Apr 43
1,60%
Republic Of Venez 0.00% 30 Sep 49
1,46%
Kingdom Of Jordan 5.75% 12 Nov 32
1,43%
Public Power Corp 4.63% 31 Oct 31
1,38%
Bulgarian Energy 4.25% 19 Jun 30
1,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
CompAM FUND - Active Dollar Bond E (USD)
ISIN
LU0334388005
WKN
A116YM
2,37%
CompAM FUND - Active Dollar Bond M (USD)
ISIN
LU0956014996
WKN
A116YR
1,99%

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