Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0272317057
- WKN
- A0LCNT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3.89 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.11.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- Consortia Vermögensverwaltung AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,32%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FINLD 12-28
- 6,45%
- BUNDANL.V.15/25
- 6,26%
- BUNDANL.V.16/26
- 6,16%
- BUNDANL.V. 05/37
- 5,98%
- EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN
- 5,68%
- FINLD 09-25
- 5,21%
- OESTERR. 14/24
- 5,10%
- NEDERLD 12-33
- 5,09%
- NEDERLD 05-37
- 4,35%
- BUNDANL.V.22/32
- 4,28%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Maturius FlexBondPlus I (EUR)
|
2,22%
|
