AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Aggregate Short Term - B-AZ FUND (ACC) (LU0262758815)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.06.2025)	1,29%
2024	2,03%
2023	4,54%
2022	-4,99%
2021	1,42%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,03%
2 Jahre	3,28%
3 Jahre	0,45%
4 Jahre	0,69%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0262758815
WKN: A2P8NQ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 106.88 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.09.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Azimut Investments S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Giovanni Matteucci (Lugano)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Europa
Laufende Kosten: 2,70%
Transaktionskosten: 0,10%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,44%
Rücknahmegebühr: 2,5%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio investing at least 60% of its net assets in debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

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VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN: 3,00%
ICCREA BANCA SPA 22-20/09/2027 FRN: 2,90%
BANCA POP SONDRI 23-26/09/2028 FRN: 2,90%
HSBC HOLDINGS 23-10/03/2028 FRN: 2,80%

3 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Aggregate Short Term - A-AZ FUND (ACC) ISIN LU0262758658 WKN A1XDTX	2,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Aggregate Short Term - A-AZ FUND (DIS) ISIN LU0738947430 WKN A2P8NY	2,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Aggregate Short Term - B-AZ FUND (DIS) ISIN LU0738947513 WKN A2P8NZ	2,80%

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