AXA WF-Euro Aggregate Sh.Du.A Cap EUR (LU0251660352)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,12
€ 140,55

Qualität

C
58von 100

Kosten

B
0,85%

Nachhaltigkeit

B
84von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0251660352
WKN
A0JL0P
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
17.04.2006
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Johann Ple
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,85%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
216.00 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
84 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,71%
2019   1,33%
2018  -2,49%
2017  -0,28%
2016   1,08%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,71%
2 Jahre   1,02%
3 Jahre  -0,16%
4 Jahre  -0,19%
5 Jahre   0,06%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,27%
Barmittel
1,73%

Länder

Frankreich
28,95%
Italien
14,73%
Spanien
14,36%
Niederlande
7,72%
Deutschland
4,45%
Belgien
3,72%
USA
3,36%
Portugal
2,98%
Irland
2,66%
Großbritannien
2,03%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
40,02%
Unternehmensanleihen
27,35%
Bankschuldverschreibung
20,44%
staatl. Unternehmensanleihen
4,37%
Barmittel
1,73%
supranationale Anleihen
0,96%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
55,44%
mittlere Laufzeiten
24,37%
lange Laufzeiten
4,02%
sehr lange Laufzeiten
2,53%
sehr kurze Laufzeiten
2,48%
open end
0,47%

Währungen

Euro
98,09%
US-Dollar
0,17%

Top-Ten Titel

Italien Republik EO-B.T.P. 2020(25)
5,47%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
5,35%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,76%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,75%
Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
3,60%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
2,98%
Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,75%
Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22.10.2024
2,66%
Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,56%
Adif - Alta Velocidad 3,5% 27.05.2024
1,55%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
AXA WF-Euro Aggregate Sh.Du.A Dis EUR
ISIN
LU0251660519
WKN
A0JL0Q
58
0,85%
84
C
AXA WF-Euro Aggregate Sh.Du.E Cap EUR
ISIN
LU0251660782
WKN
A0JL0R
51
1,1%
84
B
AXA WF-Euro Aggregate Sh.Du.I Cap EUR
ISIN
LU0227127999
WKN
A0F6AV
61
0,46%
84

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