AXA WF-Euro Aggregate Sh.Du.E Cap EUR (LU0251660782)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,01
€ 135,58

Qualität

C
51von 100

Kosten

C
1,1%

Nachhaltigkeit

B
84von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0251660782
WKN
A0JL0R
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
17.04.2006
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Johann Ple
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,1%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
213.71 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
84 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,47%
2019   1,08%
2018  -2,73%
2017  -0,54%
2016   0,84%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,47%
2 Jahre   0,77%
3 Jahre  -0,41%
4 Jahre  -0,44%
5 Jahre  -0,19%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

Frankreich
25,16%
Spanien
16,98%
andere Länder
11,03%
Italien
10,79%
Niederlande
5,18%
Deutschland
5,09%
USA
4,70%
Großbritannien
3,19%
Mexiko
2,92%
Belgien
2,71%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
43,50%
supranationale Anleihen
2,34%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
49,95%
kurze Laufzeiten
39,88%
sehr kurze Laufzeiten
3,61%
lange Laufzeiten
0,49%

Ratings

mittlere Bonität IG
45,46%
hohe Bonität
38,01%
kein Rating
7,00%
mittlere Bonität non IG
3,47%

Währungen

Euro
93,94%

Top-Ten Titel

Italy (Republic of) 4.5% 03/01/2024
6,77%
France Government Bond OAT 1.75% 11/25/2024
4,98%
France Government Bond OAT 1.75% 05/25/2023
4,66%
Spain Government Bond 0.4% 04/30/2022
4,43%
Spain Government Bond 4.8% 01/31/2024
3,65%
Mexican (Republic of) 1.625% 03/06/2024
3,11%
Indonesia (Republic of) 3.375% 07/30/2025
2,77%
Portugal Obrigacoes do Tesouro 2.875% 07/21/2026
2,24%
Belgium Government Bond 0.5% 10/22/2024
1,77%
European Investment Bank 10/16/2023
1,48%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
AXA WF-Euro Aggregate Sh.Du.A Cap EUR
ISIN
LU0251660352
WKN
A0JL0P
58
0,85%
84
B
AXA WF-Euro Aggregate Sh.Du.A Dis EUR
ISIN
LU0251660519
WKN
A0JL0Q
58
0,85%
84
B
AXA WF-Euro Aggregate Sh.Du.I Cap EUR
ISIN
LU0227127999
WKN
A0F6AV
61
0,46%
84

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