Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0249552067
- WKN
- A0JM6N
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 23.04.2007
- KAG
- AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
- Fondsmanager
- Canter, Rao, Choi
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1327.86 Mio. USD
Das Portfolio strebt eine hohe, risikoadjustierte Gesamtrendite an, indem es vorwiegend in Hypothekenwertpapiere und andere vermögensbesicherteWertpapiere in USD investiert
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FHLM 4.60% 3/25/30
- 1,23%
- Radnor Re 2.15% 2/25/30
- 1,12%
- GNMA 2020 2.50% TBA
- 0,93%
- Bellemeade Re 1.75% 8/25/28
- 0,91%
- FHLM 2.50% 6/01/50
- 0,90%
- Home Re 3.15% 10/25/28
- 0,85%
- FNMA Connecticut Ave 5.65% 9/25/29
- 0,82%
- FHLM 7.70% 12/25/27
- 0,74%
- FHLM 4.00% 10/01/48
- 0,73%
- FHLM 4.06% 10/25/28
- 0,72%
Tranchen
| 18 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR
|
50
|
1,3%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD
|
50
|
1,3%
|
|
E
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR
|
1,25%
|
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR
|
60
|
1,25%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD
|
61
|
1,25%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H
|
53
|
1,3%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX USD
|
64
|
1,25%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X EUR
|
60
|
1,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X USD
|
61
|
1,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX USD
|
62
|
1,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.CX USD
|
62
|
1,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H
|
49
|
0,75%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR
|
50
|
0,75%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD
|
54
|
0,75%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X USD
|
58
|
0,7%
|
|
D
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX EUR
|
0,7%
|
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX USD
|
64
|
0,7%
|
|
C
|
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.S1 USD
|
54
|
0,59%
|