Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0240777309
- WKN
- A0JEB6
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 10.01.2006
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Brent David, Gautam Kalani
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 285.59 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Nachhaltigkeit
- 74 von 100
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 73,63%
- Barmittel
- 13,48%
Länder
- Barmittel
- 13,48%
- Südafrika
- 13,46%
- China
- 8,37%
- Mexiko
- 7,38%
- Russland
- 7,00%
- Kolumbien
- 6,32%
- Indonesien
- 6,26%
- Malaysia
- 6,01%
- Thailand
- 5,42%
- Peru
- 2,85%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 72,59%
- Barmittel
- 13,48%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 44,34%
- sehr kurze Laufzeiten
- 13,48%
- mittlere Laufzeiten
- 13,05%
- sehr lange Laufzeiten
- 11,62%
- kurze Laufzeiten
- 3,58%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- CHINA GOVERNMENT BOND 1915
- 6,05%
- Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
- 5,73%
- Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
- 4,26%
- Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
- 3,55%
- MALAYSIA (GOVERNMENT)
- 3,04%
- Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
- 3,04%
- RFLB 7.65 10APR30
- 2,75%
- INDONESIA (REPUBLIC OF)
- 2,72%
- Thailand Government Bond 3,65% 20.06.2031
- 2,45%
- EGYTB 0 06/29/21 CLN REGS ICBCST
- 2,44%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 29 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.B EUR H
|
48
|
1,45%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.B GBP H
|
44
|
1,45%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.B USD
|
51
|
1,45%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.C EUR H
|
52
|
0,9%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.C GBP (AID) H
|
51
|
0,9%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.C USD (AID)
|
51
|
0,9%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.C USD
|
52
|
0,9%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.D GBP (QID) H
|
51
|
1,45%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.DR GBP (QID) H
|
50
|
1,95%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.G USD
|
50
|
1,7%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I EUR (AID) H
|
52
|
1,41%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I EUR H
|
51
|
1,41%
|
74
|
|
D
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I GBP H
|
1,41%
|
74
|
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I USD
|
50
|
1,41%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I USD (Perf)
|
51
|
0,96%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.M EUR H
|
52
|
1,45%
|
74
|
|
D
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.M USD
|
1,45%
|
74
|
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.Q CHF H
|
51
|
0,8%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.Q EUR H
|
48
|
0,8%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.Q USD
|
57
|
0,8%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R CHF H
|
50
|
1,95%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R EUR (AID) H
|
51
|
1,95%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R EUR H
|
47
|
1,95%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R SEK H
|
52
|
1,95%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R USD (AID)
|
50
|
1,95%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R USD
|
50
|
1,95%
|
74
|
|
D
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.S EUR H
|
0,6%
|
74
|
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.S GBP (AID) H
|
52
|
0,6%
|
74
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.S USD
|
51
|
0,6%
|
74
|