BlueBay EM Local Curr.Bd.I EUR(Perf)H (LU0240777309)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0240777309
- WKN
- A0JEB6
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 10.01.2006
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Brent David, Gautam Kalani
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 263.85 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Nachhaltigkeit
- 75 von 100
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
- 5,71%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1915
- 5,28%
- Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
- 3,56%
- Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
- 3,50%
- Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
- 3,14%
- MALAYSIA (GOVERNMENT)
- 3,01%
- RFLB 7.65 10APR30
- 2,73%
- Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
- 2,70%
- Colombian TES 7% 30.06.2032
- 2,65%
- EGYTB 0 06/29/21 CLN REGS ICBCST
- 2,55%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 29 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.B EUR H
|
48
|
1,45%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.B GBP H
|
44
|
1,45%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.B USD
|
51
|
1,45%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.C EUR H
|
52
|
0,9%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.C GBP (AID) H
|
51
|
0,9%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.C USD (AID)
|
51
|
0,9%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.C USD
|
52
|
0,9%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.D GBP (QID) H
|
51
|
1,45%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.DR GBP (QID) H
|
50
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.G USD
|
50
|
1,7%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I EUR (AID) H
|
52
|
1,41%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I EUR H
|
51
|
1,41%
|
75
|
|
D
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I GBP H
|
1,41%
|
75
|
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I USD
|
50
|
1,41%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.I USD (Perf)
|
51
|
0,96%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.M EUR H
|
52
|
1,45%
|
75
|
|
D
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.M USD
|
1,45%
|
75
|
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.Q CHF H
|
51
|
0,8%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.Q EUR H
|
48
|
0,8%
|
75
|
|
B
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.Q USD
|
57
|
0,8%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R CHF H
|
50
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R EUR (AID) H
|
51
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R EUR H
|
47
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R SEK H
|
52
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R USD (AID)
|
50
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.R USD
|
50
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.S EUR H
|
0,6%
|
75
|
|
|
B
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.S GBP (AID) H
|
52
|
0,6%
|
75
|
|
B
|
BlueBay EM Local Curr.Bd.S USD
|
51
|
0,6%
|
75
|
