Robeco QI Gl.Dynamic Duration DH USD (LU0239949414)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   1,65%
2023   5,62%
2022  -7,93%
2021   4,40%
2020  -6,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,62%
2 Jahre  -1,39%
3 Jahre   0,50%
4 Jahre  -1,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0239949414
WKN
A0H0UP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
710.88 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Penninga, van der Linden, Duyvesteyn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JAPAN 21/31
4,45%
JAPAN 19/29
4,21%
JAPAN 23/28
4,16%
USA 31.05.2026 0,75
3,29%
US TREASURY 2026
3,26%
USA 31.07.2026 0,625
3,23%
USA 31.05.2027 0,5
3,18%
USA 28.02.2027 1,125
3,16%
USA 30.11.2029 3,875
2,83%
JAPAN 23/43
2,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
Robeco QI Gl.Dynamic Duration DH CHF
ISIN
LU0239949760
WKN
A0H0UQ
0,94%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration EH CHF
ISIN
LU0239949844
WKN
A0H0UR
0,94%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration DH EUR
ISIN
LU0084302339
WKN
912419
0,93%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration EH EUR
ISIN
LU0239950263
WKN
A0H0UT
0,93%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH CHF
ISIN
LU0832449507
WKN
A14QAP
0,64%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH GBP
ISIN
LU1377967671
WKN
A2JDB2
0,63%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH GBP
ISIN
LU1377967911
WKN
A2AP5K
0,63%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH EUR
ISIN
LU0792901570
WKN
A116QN
0,63%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH EUR
ISIN
LU0792901737
WKN
A1XCFX
0,63%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH USD
ISIN
LU0832449689
WKN
A14QAQ
0,61%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF
ISIN
LU0239950180
WKN
A0H0US
0,56%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH EUR
ISIN
LU0239950933
WKN
A0H0UV
0,55%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH EUR
ISIN
LU0239950693
WKN
A0H0UU
0,54%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH USD
ISIN
LU1664640726
WKN
A2DWFS
0,53%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH USD
ISIN
LU1377968059
WKN
A2AJEC
0,53%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH EUR
ISIN
LU0517085808
WKN
A2PQVU
0,13%