Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0239950933
- WKN
- A0H0UV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 712.06 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.01.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Robeco Institutional Asset Management BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Penninga, van der Linden, Duyvesteyn
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.20/30
- 5,17%
- FRANKREICH 24/24 ZO
- 4,88%
- JAPAN 21/31
- 4,34%
- JAPAN 19/29
- 4,09%
- JAPAN 23/28
- 4,04%
- USA 31.05.2026 0,75
- 3,31%
- US TREASURY 2026
- 3,27%
- USA 31.07.2026 0,625
- 3,25%
- USA 31.05.2027 0,5
- 3,19%
- USA 28.02.2027 1,125
- 3,15%