CompAM FUND - Active Liquid Strategy B (EUR) (LU0178938311)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0178938311
WKN: A0MSQR
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 17.88 Mio. EUR
Auflagedatum: 20.04.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A
Fondsmanager: Compass AM.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 2,73%
Transaktionskosten: 0,32%
Performancegebühr: 15%
Managementgebühr: 1,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Bonos Y Oblig Del 2.50% 31 May 27: 15,67%
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Buoni Poliennali 0.45% 15 Feb 29: 9,46%
France (Govt Of) 0.00% 25 Feb 27: 9,43%
Buoni Poliennali 3.50% 15 Jan 26: 7,82%

3 Tranchen	Kosten
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D (EUR) ISIN LU0520491993 WKN A116YW	3,65%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A (EUR) ISIN LU0164978867 WKN A0B802	2,57%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M (EUR) ISIN LU0334387882 WKN A116YY	2,42%

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