BlueOrchard Microfinance Fund EUR P Cap (LU0164081316)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 54 von 100

2,03% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 95 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 95 von 100 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2021   1,08%
2020   0,27%
2019   2,05%
2018   1,01%
2017   1,03%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
1 Jahr   1,08%
2 Jahre   0,68%
3 Jahre   1,13%
4 Jahre   1,10%
5 Jahre   1,09%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0164081316
WKN
A0D8J8
Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
02.04.2003
KAG
BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
BlueOrchard Finance Ltd
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Administrationsgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score
95 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
fynup-Ratio
54 von 100
The BlueOrchard Debt Sub-Fund (hereafter the "Sub-Fund") aims at offering investors a stable return, higher than money market rates, by providing debt financing to a well-diversified portfolio of carefully selected, financially sustainable MFIs in emerging economies. Latin America, Asia, Africa, the Middle East and Eastern Europe shall constitute the main geographical exposures of the Sub-Fund. The Sub-Fund combines financial and social return objectives and incorporates both elements throughout its investment process.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

TBC BANK
2,94%
JSC CREDO BANK
2,46%
KMF
2,21%
SATHAPANA BANK PLC.
1,88%
HATTHA BANK PLC
1,84%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
BlueOrchard Microfinance Fd.CHF S Cap H
ISIN
LU1399444618
WKN
A2AKG5
60
1,16%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fd.EUR D Cap H
ISIN
LU1399444295
WKN
A2AKG3
53
1,67%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fd.EUR S Cap H
ISIN
LU1399444535
WKN
A2AKG6
54
1,16%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fund CHF D Cap
ISIN
LU1399444378
WKN
A2AKG1
59
1,67%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fund CHF N CAP
ISIN
LU1079060700
WKN
A1167M
59
1,57%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fund CHF P Cap
ISIN
LU0136928586
WKN
A0Q1UA
58
2,03%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fund EUR N Cap
ISIN
LU1079060882
WKN
A1167N
53
1,57%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fund USD D Cap
ISIN
LU1399444022
WKN
A2AKG0
56
1,66%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fund USD N Cap
ISIN
LU1079060619
WKN
A1167L
56
1,56%
95
C
BlueOrchard Microfinance Fund USD P Cap
ISIN
LU0091117944
WKN
A0D8J7
55
2,01%
95

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