UniReserve: USD A (LU0059863547)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 4,24%
2023 1,51%
2022 5,84%
2021 7,71%
2020 -7,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,52%
2 Jahre 3,65%
3 Jahre 4,99%
4 Jahre 1,64%
5 Jahre 2,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0059863547
WKN
974382
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
157.07 Mio. USD
Auflagedatum
08.08.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MIT.UFJ FIN. 22/25 FLR
2,38%
SUMIT.MITSUI 19/24 MTN
1,92%
6.188 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. FRN v.24(2027)
1,81%
MORGAN STANL 21/25 FLR
1,81%
MERC.B.F.NA. 23/25 FLR
1,62%
D.TRUCKS NA 21/24FLR REGS
1,61%
DT.BANK NY. NTS DL 21/24
1,60%
MACQUARIE G. 21/25FLR MTN
1,42%
GOLDMAN SACHS 17/25 FLR
1,35%
HSBC BANK 18/24 FLR MTN
1,32%