Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0059863547
- WKN
- 974382
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 155.67 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.08.1995
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,71%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Performancegebühr
- 25%
- All-in-fee
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 50,00
Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MIT.UFJ FIN. 22/25 FLR
- 2,43%
- SUMIT.MITSUI 19/24 MTN
- 1,95%
- MORGAN STANL 21/25 FLR
- 1,84%
- GOLDM.S.GRP 22/24
- 1,77%
- MERC.B.F.NA. 23/25 FLR
- 1,65%
- D.TRUCKS NA 21/24FLR REGS
- 1,65%
- DT.BANK NY. NTS DL 21/24
- 1,62%
- LLOYDS BKG 19/24
- 1,47%
- MACQUARIE G. 21/25FLR MTN
- 1,44%
- HSBC BANK 18/24 FLR MTN
- 1,34%
