Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 5,99% |
| 2023 | 0,37% |
| 2022 | -13,78% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,37% |
| 2 Jahre | -6,97% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0495214699
- WKN
- A2PSBK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 10.37 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 26.09.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- CATAM Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Konsum/Dienstleistungen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,06%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Performancegebühr
- 10%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn durch Investitionen in den globalen Sektor der Luxusgüter zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Luxusgüterbranche, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- HERMES INTERNATIONAL O.N.
- 7,36%
- LVMH EO 0,3
- 7,19%
- MARRIOTT INTL A DL-,01
- 5,81%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,88%
- SEIKO HOLDINGS CORP.
- 4,42%
- BRUNSWICK CORP. DL-,75
- 4,37%
- SANLORENZO IN SIGLA SL
- 4,27%
- DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI
- 4,10%
- CHRISTIAN DIOR INH. EO 2
- 4,00%
- PRADA SPA EO 1
- 3,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Felis Luxury Brands Fund CHF R
|
2,18%
|
Felis Luxury Brands Fund EUR I
|
1,78%
|
