KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD I (LI0351138925)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI0351138925
WKN: A2DMC2
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 131.42 Mio. CHF
Auflagedatum: 06.11.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IFM Indep. Fund M.
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: Neue Bank AG
Fondsmanager: Ante Asset Management AG, Theta Enhanced Asset Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,19%
Administrationsgebühr: 0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,15%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBS GROUP 21/33 MTN: 1,30%
WOLTERS KLUW 24/29: 1,15%
MERCK KGAA SUB.ANL.24/54: 1,12%
LINDE 25/29 MTN: 1,12%
SGS NL HLDG 25/30: 1,12%
APPLE 19/31: 1,10%
ABB FINANCE 24/34 MTN: 1,10%
IBM 20/32: 1,09%
HANN RUECK SUB 2022/2043: 1,08%
ALLIANZ SUB 2023/2053: 1,08%

6 Tranchen	Kosten
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF R ISIN LI0185254757 WKN A1J2HJ	1,24%
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds EUR R ISIN LI0022353390 WKN A0MYZL	1,23%
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds GBP R ISIN LI1138755767 WKN A3C5R7	1,23%
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R ISIN LI0185254765 WKN A1J2HK	1,23%
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF I ISIN LI0351138917 WKN A2DLYV	0,89%
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds EUR I ISIN LI0351138891 WKN A2DL91	0,89%

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