Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR) - B (LI0027247423)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2021 12,67%
2020 -5,57%
2019 9,12%
2018 -9,45%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0027247423
WKN
A1JHUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
18.41 Mio. EUR
Auflagedatum
29.03.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite aus Zinserträgen und Kapitalerträgen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens zu erwirtschaften. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen, wobei mindestens 50% der Anlagen in EUR getätigt werden. Die Anlagen können weltweit vorgenommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien, Obligationen, Geldmarktanlagen und Fonds.

So wird investiert

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