ZEUS Absolute Return Class EUR (LI0020736679)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2024) 1,52%
2023 4,23%
2022 -12,10%
2021 -2,19%
2020 0,44%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,23%
2 Jahre -4,28%
3 Jahre -3,59%
4 Jahre -2,60%
5 Jahre -1,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0020736679
WKN
A0F456
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.32 Mio. EUR
Auflagedatum
18.07.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
CAIAC Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Bank Frick & Co. AG
Fondsmanager
ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,09%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
56
Das Anlageziel des Teilfonds ZEUS Absolute Return besteht darin, unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsmassstabs, mittelfristig einen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag zu erwirtschaften. Nach Möglichkeit soll kein Kalenderjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden. (Absolute Return Ansatz) Der Teilfonds ZEUS Absolute Return ist ein internationaler Rentenfonds. Je nach Marktlage werden dabei die Schwerpunkte der Anlagen unterschiedlich gesetzt.

So wird investiert

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