ZEUS Global Value Class EUR (LI0020736646)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) -10,36%
2024 10,93%
2023 -0,74%
2022 -11,85%
2021 12,42%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,94%
2 Jahre 4,94%
3 Jahre -0,99%
4 Jahre 2,21%
5 Jahre 2,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0020736646
WKN
A0F5A5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2.60 Mio. EUR
Auflagedatum
22.03.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
CAIAC Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Bank Frick & Co. AG
Fondsmanager
ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,80%
Transaktionskosten
0,07%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ZEUS Global Value ist die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dabei orientiert sich die Zusammensetzung des Teilfonds aber an keiner Benchmark (aktiver Managementansatz). Der Teilfonds ZEUS Global Value investiert als weltweit ausgerichteter Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien sowie in Aktienfonds. Es werden in besonderem Masse value-orientierte Anlagestile berücksichtigt (Value-Ansatz). Es werden daher Zielfondsmanager bevorzugt, die unter fundamentalen Kriterien wie Kurs- /Gewinnverhältnis oder Kurs-/Buchwertverhältnis preisgünstige Wertpapiere herausfiltern und für ihre Fonds erwerben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht