Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.03.2024) | 7,25% |
| 2022 | -14,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0019000533
- WKN
- A0D9T8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 22.07.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,03%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 10%
- All-in-fee
- 1,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 7
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle(SPV) anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- North Westerly WII ESG CLO DAC
- 6,00%
- Armada Euro CLO III DAC
- 5,30%
- BNPP AM EURO CLO 2021 DAC S1&S2
- 5,20%
- Sound Point Euro CLO IV Funding DAC
- 4,90%
- Northwoods Capital 24 Euro DAC
- 4,90%
- Northwoods Capital 23 Euro DAC
- 4,50%
- BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC
- 3,90%
- North Westly VI BV
- 3,80%
- BlackRock European CLO V DAC
- 3,40%
- Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC
- 3,10%
