Alegra ABS I (Euro) Portfolio - EUR (LI0019000533)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025) 4,54%
2024 25,96%
2023 25,31%
2022 -14,01%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 25,96%
2 Jahre 25,64%
3 Jahre 10,72%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0019000533
WKN
A0D9T8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
131.88 Mio. EUR
Auflagedatum
22.07.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
10%
All-in-fee
1,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset-Backed Securities ("ABS") soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Sound Point Euro CLO IV Funding DAC Sub Notes
4,90%
Armada Euro CLO III DAC Sub Notes
4,80%
North Westerly VII ESG CLO DAC Sub Notes
4,50%
Aqueduct European CLO 7-2022 DAC Sub Notes
3,90%
BNPP AM EURO CLO 2021 DAC S1 & S2 Sub Notes
3,60%
Northwoods Capital 24 Euro DAC Sub Notes
2,90%
BNPP AM Euro CLO 2018 BV Sub Notes
2,70%
OCP Euro CLO 2022-5 DAC Sub Notes
2,70%
Northwoods Capital 23 Euro DAC Sub Notes
2,50%
North Westerly VI BV Sub Notes
2,50%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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