Royal London Absolute Return Government Bond Fund Accumulation Z EUR Hedged (IE00BP3QZS27)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BP3QZS27
WKN
A3DRE5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
18.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Paul Rayner, Ben Nicholl, Gareth Hill

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
The Fund aims to provide absolute positive capital growth. The Fund invests in a portfolio comprising of fixed and/or floating rate investment grade global government bonds (both nominal and inflation linked), fixed rate investment grade global bonds issued by supranational entities, AAA fixed and/or floating rate securities (including floating rate notes and covered bonds, which are corporate bonds with recourse to a pool of assets that secures the bond), supranational and sovereign floating rate notes and financial derivative instruments.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033
6,28%
United Kingdom Gilt 4% 22/10/2031
5,49%
United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027
4,70%
Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031
3,38%
National Australia Bk 0% CD 14/09/26-14/09/27
3,14%
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 10/10/2029
3,06%
Goldman Sachs Intern Bank 0% CD 23/02/26-22/02/27
3,00%
Japan (Govt Of) 0.1% IL 10/03/2027
2,92%
Bank of Montreal 4.55% CD 12/05/2026-12/05/2027
2,87%
Cooperatieve Rabobank Ua 4.4% CD 24/06/26-23/06/27
2,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Royal London Absolute Return Government Bond Fund Accumulation M GBP
ISIN
IE00BP268849
WKN
A3EGCV
0,41%

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