Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU (IE00BF426977)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025) -1,49%
2024 12,50%
2023 9,80%
2022 -6,43%
2021 9,46%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,50%
2 Jahre 11,14%
3 Jahre 4,95%
4 Jahre 6,06%
5 Jahre 4,60%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF426977
WKN
A2DVNK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.81 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Konstantin Leidman

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an (regelmäßige Einkünfte und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gemanagt mit dem Ziel, den ICE BofA Global High Yield Constrained BB-B Index (der "Index") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Schuldtitel weltweit investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein Rating von BB1 bis einschließlich B3 aufweisen. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex und überschüssige Gewichtungen werden gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er weltweit in Schuldtitel unter Investment Grade investiert, die der Anlageverwalter als BB1 bis B3 einschätzt. Diese gelten als Wertpapiere mit relativ niedrigem Kreditrating. Anlagen in Schwellenländern sind eingeschlossen und können 20 % oder mehr des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH
ISIN
IE00BYWXP547
WKN
A2H5CZ
0,58%
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH
ISIN
IE00BM991534
WKN
A3C926
0,56%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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