Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BDFK3066
- WKN
- A2JFV6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 17.04.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,05%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Euro Standard VNAV Fund besteht darin, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktpapieren hoher Qualität Kapitalerhalt zu gewährleisten und eine Rendite zu erwirtschaften, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei der Schwerpunkt auf der Liquidität und so weit wie möglich auf der Erzielung laufender Erträge liegt. Der Fonds investiert in eine diversifizierte Palette von Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren zum Zeitpunkt des Kaufs, wobei die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin höchstens 397 Tage beträgt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- EU 23-04.08.23
- 5,56%
- KBC BANK
- 2,80%
- CHESHAM FINANCE LIMITED - SERIES II
- 1,59%
- LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG -FOERDERBANK-
- 1,59%
- FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC.
- 1,59%
- BNG BANK N.V.
- 1,59%
- ING GROEP 18/23 MTN FLR
- 1,11%
- SATELLITE
- 0,79%
- MATCHPOINT FINANCE PLC
- 0,79%
- NORDEA BK 18/23 MTN
- 0,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund Class Value Accumulation
|
0,18%
|
Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund Institutional Accumulation Class
|
0,13%
|
Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund R Accumulation Class
|
0,13%
|
