Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD25JY06
- WKN
- A2JAD6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 113.25 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Cust. Serv. (Irel.)Ltd.
- Fondsmanager
- Christina Bastin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,19%
- Transaktionskosten
- 0,57%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Kapitalschutz und die Erwirtschaftung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite aus asiatischen Wertpapieren an. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 50 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern und um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DAH SING BK 21/31 FLR MTN
- 1,80%
- SK HYNIX 21/31 REGS
- 1,79%
- NIPPLIFE INS 20/50 FLR
- 1,73%
- NISSAN MOTOR 20/30 REGS
- 1,66%
- MEITUAN 20/30 REGS
- 1,52%
- PT PELAB.IND.II 15/45REGS
- 1,50%
- AIA GROUP 21/UND. FLR
- 1,46%
- STAR E.G.D./ 20/38 REGS
- 1,45%
- ALIBABA HLDG 21/31
- 1,44%
- JOLLIBEE WO. 20/30
- 1,31%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation A Units
|
2,25%
|
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation H
|
1,90%
|
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
|
1,65%
|
