Putnam Ultra Short Duration Inc.Fd.I (IE00BD0C6311)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 23.03.2023) | -1,86% |
| 2022 | 5,55% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 5,55% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD0C6311
- WKN
- A2DHJF
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 20.12.2016
- KAG
- Putnam Investments (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IR) Limited
- Fondsmanager
- Andrew C. Benson
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Anlageberatergebühr
- 0,3%
- All-in-fee
- 0,4%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Royal Bank of Canada
- 1,59%
- JPMorgan Chase
- 1,52%
- Goldman Sachs
- 1,48%
- Citigroup
- 1,41%
- Bank of America
- 1,37%
- Credit Suisse
- 1,35%
- Scotiabank
- 1,35%
- Canadian Imperial Bank of Commerce
- 1,34%
- Morgan Stanley
- 1,30%
- Capital One Financial
- 1,29%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|
|
E
|
Putnam Ultra Short Duration Inc.Fd.A
|
0,6%
|
|
E
|
Putnam Ultra Short Duration Inc.Fd.I2
|
0,35%
|
|
E
|
Putnam Ultra Short Duration Inc.Fund A2
|
0,6%
|
