Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B701W056
- WKN
- A2JA6U
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 07.01.2016
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Andrew Wickham/Peter Bentley
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Mindestkaufvolumen
- CHF 5.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 80 von 100
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Erzielung einer positiven absoluten Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen während eines rollierenden 12-Monatszeitraums durch vorwiegende Anlage in internationale Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Wertpapiere und Instrumente beziehen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 82,42%
- Barmittel
- 17,37%
- Fonds
- 0,21%
Länder
- Deutschland
- 25,49%
- USA
- 17,95%
- Barmittel
- 17,37%
- Großbritannien
- 7,62%
- Frankreich
- 4,32%
- Australien
- 4,21%
- Japan
- 3,71%
- Italien
- 3,69%
- Niederlande
- 2,33%
- Spanien
- 1,72%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 50,72%
- Bankschuldverschreibung
- 17,95%
- Barmittel
- 17,37%
- Unternehmensanleihen
- 12,99%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,45%
- MBS
- 0,30%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 59,05%
- sehr lange Laufzeiten
- 10,37%
- mittlere Laufzeiten
- 8,70%
- kurze Laufzeiten
- 8,02%
- lange Laufzeiten
- 4,84%
- open end
- 0,38%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- GERMAN TREASURY BILL
- 9,28%
- 0,000% BUNDESSCHATZ 28.07.2021
- 8,26%
- GERMAN 0% 03/03/21
- 7,77%
- 0,000% BUNDESSCHATZ 14.04.2021
- 7,75%
- United States Treasury Bill
- 6,35%
- TREASURY BILL ZERO 17.06.2021
- 6,35%
- US MGT 0% 04/15/21
- 6,35%
- US TSY 0% 05/06/21
- 6,35%
- ITALY 0.25% 03/15/28
- 4,44%
- AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
- 4,42%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BNY Mellon Abs.Return BF C EUR Acc
|
48
|
0,81%
|
80
|
|
C
|
BNY Mellon Abs.Return BF R EUR Acc
|
47
|
1,16%
|
80
|
|
C
|
BNY Mellon Abs.Return BF R EUR Inc
|
47
|
1,16%
|
80
|
|
C
|
BNY Mellon Abs.Return BF R USD Acc
|
51
|
1,16%
|
80
|
|
C
|
BNY Mellon Abs.Return BF S EUR Acc
|
50
|
0,66%
|
80
|