Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B296XF80
- WKN
- A1XDCX
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 235.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.02.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Euan McNeil, Kenneth Ward
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033
- 2,30%
- US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033
- 1,90%
- SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
- 1,20%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029 EMTN
- 1,20%
- KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030
- 1,10%
- DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029
- 1,10%
- CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028
- 1,10%
- MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN
- 1,10%
- PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
- 1,10%
- E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS
- 1,10%
