BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C USD Inc (IE00B241BS79)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 50 von 100

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1,17% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 71 von 100

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.03.2023)	1,86%
2022	-3,49%
2021	-1,30%
2020	-10,08%
2019	13,24%
2018	-5,92%
2017	1,43%
2016	11,56%
2015	-6,59%
2014	4,16%
2013	-13,49%
2012	12,02%
2011	0,12%
2010	23,08%
2009	19,14%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
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1 Jahr	-3,49%
2 Jahre	-2,40%
3 Jahre	-5,03%
4 Jahre	-0,76%
5 Jahre	-1,81%
6 Jahre	-1,28%
7 Jahre	0,46%
8 Jahre	-0,45%
9 Jahre	0,05%
10 Jahre	-1,39%
11 Jahre	-0,24%
12 Jahre	-0,21%
13 Jahre	1,41%
14 Jahre	2,59%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: IE00B241BS79
WKN: A0NEUN
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 5
Auflagedatum: 10.01.2008
KAG: BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager: Teamansatz
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 5%
Depotgebühr: 0,15%
Administrationsgebühr: 0,6%
Clean-Share: Ja
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Ausschüttungsintervall: quartal
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 50 von 100

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 2025 NTNF: 6,88%
SOUTH AFR. 2031 R213: 6,56%
CHINA 19/29: 6,04%
CHINA 19/26: 5,48%
BRAZIL 2027 NTNF: 5,03%
EMPR.PUB.D.MED. 14/24REGS: 3,76%
INDONESIA 2028 FR64: 3,36%
SOUTH AFR. 2030: 3,23%
MEXICO 2038: 3,15%
THAILD 2036: 2,55%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.A EUR Acc ISIN IE00B11YFH93 WKN A0MNYX	50	1,67%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.A EUR Inc ISIN IE00B2Q4XN36 WKN A0NG1C	46	1,67%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.A USD Acc ISIN IE00B11YFM47 WKN A0MNYY	51	1,67%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C EUR Acc ISIN IE00B11YFJ18 WKN A0MUH6	53	1,17%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C EUR Inc ISIN IE00B2Q4XQ66 WKN A0NG1E	48	1,17%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C GBP Inc ISIN IE00B2Q4XR73 WKN A0NG1F	50	1,17%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C USD Acc ISIN IE00B11YFN53 WKN A0MUDE	53	1,17%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.H EUR Acc ISIN IE00B2Q4XP59 WKN A0NG1D	44	1,67%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.Inst.EUR Acc ISIN IE00B2Q4XT97 WKN A0NG1H	45	1,17%	71
C	BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.J GBP Inc ISIN IE00B59KQL85 WKN A1JTPX	45	1,42%	71

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