New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 - USD I Inc (IE000ZEHB101)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000ZEHB101
WKN: A3D7GL
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Auflagedatum: 22.05.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe
Fondsmanager: Roberto Matta, Camila Astaburuaga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,03%
Administrationsgebühr: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,02%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The investment objective of the Fund is to maximise income over the lifetime of the Fund. The Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Fund.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Citigroup Inc 1.122% 01/28/2027: 3,41%
Goldman Sachs Group Inc 1.093% 12/09/2026: 3,41%
Morgan Stanley 0.985% 12/10/2026: 3,41%
JP Morgan Chase & Co 1.045% 11/19/2026: 2,99%
Bank Of America Corp 1.197% 10/24/2026: 2,32%
Expedia Group Inc 4.625% 08/01/2027: 2,22%
General Motors Finl Co 4% 10/06/2026: 2,17%
Hyundai Capital America 3.5% 11/02/2026: 2,15%
Athene Global Funding 2.95% 11/12/2026: 2,13%
JBS USA/Food/Finance 2.5% 01/15/2027: 2,13%

7 Tranchen	Kosten
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 - USD N Acc ISIN IE000QO8MTZ7 WKN A3D7GQ	1,73%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 - USD N Inc ISIN IE000NLVD9S1 WKN A3D7GM	1,73%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 - USD A Acc ISIN IE000LLX8IG5 WKN A3D7GN	1,23%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 - USD A Inc ISIN IE00058UXED4 WKN A3D7GK	1,23%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 - USD O Acc ISIN IE000HM80EJ5 WKN A3D7GT	1,13%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 - USD O Inc ISIN IE00087AC1K9 WKN A3D7GU	1,13%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 - USD I Acc ISIN IE0002RB4DO3 WKN A3D7GP	0,73%

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