JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (IE000TWNMI25)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000TWNMI25
WKN: A414MK
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 240.62 Mio. USD
Auflagedatum: 04.06.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Kim Crawford

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Staatsanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,23%
Transaktionskosten: 0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von globalen Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANCE (GOV 2.4% 09/24/28/EUR/ (France) 2.400 24/09/2028: 4,30%
FRANCE (GO 0.75% 05/25/28/EUR/ (France) 0.750 25/05/2028: 3,30%
JAPAN (5 YE 0.4% 12/20/28/JPY/ (Japan) 0.400 20/12/2028: 2,60%
JPN BANK FOR I 4.625% 07/19/28 (Japan) 4.625 19/07/2028: 2,20%
BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 (Poland) 5.750 09/07/2034: 1,90%
JPN BANK FOR I 4.375% 01/24/31 (Japan) 4.375 24/01/2031: 1,70%
DEXIA 2.5% 04/05/28/EUR/ (Belgium) 2.500 05/04/2028: 1,60%
JPN BANK FOR INT'L 2% 10/17/29 (Japan) 2.000 17/10/2029: 1,50%
POLAND GOVE 4.5% 07/25/30/PLN/ (Poland) 4.500 25/07/2030: 1,50%
CHINA GOVE 1.46% 05/25/28/CNY/ (China) 1.460 25/05/2028: 1,50%

6 Tranchen	Kosten
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) ISIN IE000CJUN9X7 WKN A414ML	0,54%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - CHF Hedged (acc) ISIN IE000IBVEUA5 WKN A414ME	0,53%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) ISIN IE0008P6LL15 WKN A414MG	0,53%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ISIN IE000JS4ANL9 WKN A414MJ	0,53%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (dist) ISIN IE0005NMTKY4 WKN A414MH	0,53%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - USD Hedged (acc) ISIN IE000WFXD0F2 WKN A414MC	0,53%

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