MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED EURO INCOME T (IE000QNE3KN4)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000QNE3KN4
WKN
A40KFJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
141.09 Mio. EUR
Auflagedatum
18.07.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager
Joseph Galzerano, Richard Smith

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Sofina Sa
2,09%
Var Energi Asa
2,02%
XPO Inc
1,89%
Itm Entreprises Sas
1,88%
Nissan Motor Co
1,86%
Tdf Infrastructure Sas
1,85%
Blue Owl Capital Corp
1,71%
Vgp Nv
1,61%
Wintershall Dea Finance
1,58%
Int Distribution Serv
1,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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