HSBC Euro Government Liquidity Fund G (IE000OID1XV4)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000OID1XV4
WKN
WK06TG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
223.08 Mio. EUR
Auflagedatum
14.04.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Florent Vassord, Ange Riu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 750.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt Kapitalschutz und tägliche Liquidität sowie eine Anlagerendite an, die mit den üblichen Renditen kurzfristiger, auf Euro lautender Staatsanleihen vergleichbar ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

STATE OF THE NETHERLANDS
28,47%
NATIXIS SA (REPO)
14,14%
Natwest Markets NV (REPO)
13,20%
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (REPO)
11,79%
REPUBLIC OF AUSTRIA
6,11%
EUROPEAN STABILITY MECHANISM
5,84%
KINGDOM OF BELGIUM
4,49%
FINLAND T-BILL
4,24%
FRANCE TREASURY BILL BTF
3,82%
EUROPEAN UNION BILL
3,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HSBC Euro Government Liquidity Fund H
ISIN
IE000ZRSW9U9
WKN
WK06TH
0,11%

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