State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) (IE000NAFAKL6)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000NAFAKL6
WKN
A4218Q
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
275.96 Mio. EUR
Auflagedatum
16.03.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
State Street Global Advisors Europe Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
State Street Global Advisors Europe Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von risikobereinigten Renditen aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum auf lange Sicht, indem der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen-Tranchen mit Anlagequalität (Investment Grade) von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, "CLOs") investiert.

So wird investiert

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Länder

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Währungen

Top-Ten Titel

NEUBE 2025-7X A1
4,30%
AQUE 2024-8X A
3,30%
HNLY 14X A
3,20%
PENTA 2025-20X A
3,00%
ARESE 22X A
2,20%
OCPE 2024-11X A
2,20%
VOYE 9X A
2,20%
AVOCA 11X ARRR
2,20%
ARMDA 3X ARR
2,20%
FOAKS 6X A
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
ISIN
IE000Q8ZHWI1
WKN
A4218P
0,33%
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc)
ISIN
IE000VU9AUN9
WKN
A41GGV
0,27%

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