JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (acc) (IE000JUREXG2)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000JUREXG2
WKN: A40MLQ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 152.27 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.01.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Kim Crawford, Iain Stealey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Anleihen gemischt
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,15%
Transaktionskosten: 0,19%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der "Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANCE (GOV 2.4% 09/24/28/EUR/ (France) 2.400 24/09/2028: 4,00%
BUONI POLIE 0.5% 07/15/28/EUR/ (Italy) 0.500 15/07/2028: 3,80%
FRANCE (GO 0.75% 05/25/28/EUR/ (France) 0.750 25/05/2028: 3,50%
DEXIA 2.75% 01/18/29/EUR/ (Belgium) 2.750 18/01/2029: 3,50%
BONOS Y OBL 1.4% 07/30/28/EUR/ (Spain) 1.400 30/07/2028: 3,20%
BUNDESREPU 0.25% 08/15/28/EUR/ (Germany) 0.250 15/08/2028: 2,30%
BUONI POLIE 3.5% 02/15/31/EUR/ (Italy) 3.500 15/02/2031: 2,30%
BUONI POLI 0.95% 08/01/30/EUR/ (Italy) 0.950 01/08/2030: 1,90%
BUONI POLI 1.65% 12/01/30/EUR/ (Italy) 1.650 01/12/2030: 1,80%
REPUBLIC 3.625% 01/16/35/EUR/ (Poland) 3.625 16/01/2035: 1,60%

1 Tranchen	Kosten
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) ISIN IE00081SF8K7 WKN A40MLR	0,34%

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