PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation (IE000EJPTP21)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000EJPTP21
WKN
A4236W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1231.34 Mio. USD
Auflagedatum
24.03.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Andrew DeWitt, Greg Sharenow, Lorenzo Pagani, Steve Rodosky

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet.

So wird investiert

Anlageklassen

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Laufzeiten

Top-Ten Titel

FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/26
7,30%
FNMA TBA 4.5% JAN 30YR
6,30%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
6,20%
U S TREASURY INFLATE. PROT BD
6,10%
U S TREASURY INFLATE PROT BD.
5,60%
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/26
5,30%
RFR GBP SONIO/3.75000 09/17/25-5Y LCH
5,30%
U S TREASUR.Y INFLATE PROT BD
4,70%
U S TREASURY INFLATE .PROT BD
4,60%
U .S TREASURY INFLATE PROT BD
4,50%

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