LGIM Sterling Liquidity Plus Fund 1 Distribution GBP (IE000EA5JB13)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000EA5JB13
WKN
A40Y22
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Auflagedatum
15.05.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Kapitalerhalt und Erwirtschaftung von Erträgen. Der Fonds strebt an, den Sterling Overnight Index Average (SONIA) (die "Benchmark") zu übertreffen. Dieses Ziel versteht sich vor Abzug etwaiger Gebühren und über rollierende Dreijahreszeiträume gemessen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

LGIM Sterling Liquidity Fund
9,80%
NatWest
3,90%
Lloyds Banking Group
3,70%
National Bank of Canada
3,60%
Australia & New Zealand Banking Group
3,60%
Bank of Montreal
3,50%
Overseas-Chinese Banking Corp (OCBC)
3,50%
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
3,30%
HSBC
3,30%
UBS
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
LGIM Sterling Liquidity Plus Fund 2 Accumulation GBP
ISIN
IE00BYYCC586
WKN
A2QECD
0,25%
LGIM Sterling Liquidity Plus Fund 3 Accumulation GBP
ISIN
IE00BYYCC693
WKN
A2QECE
0,20%
LGIM Sterling Liquidity Plus Fund 4 Accumulation GBP
ISIN
IE00BYYCC701
WKN
A2QECB
0,15%
LGIM Sterling Liquidity Plus Fund 4 Distribution GBP
ISIN
IE00BYYCC818
WKN
A2QECF
0,15%
LGIM Sterling Liquidity Plus Fund 1 Accumulation GBP
ISIN
IE00BYYCC479
WKN
A2QECC
0,02%

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