Barings Income Navigator Fund- Tranche IA USD Distribution (IE000DLZOM08)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000DLZOM08
WKN
A41A6Q
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
62.06 Mio. USD
Auflagedatum
06.03.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Stephen Ehrenberg, Dr. Ricardo Adrogué, Brian Pacheco

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,08%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, attraktive laufende Erträge für die Anleger zu erwirtschaften, die mit dem Kapitalerhalt vereinbar sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

5% Pool # MA5860 due October 2040
2,81%
FNMA 24/54 POOL MA5530
2,34%
5% Pool # MA5745 due June 2040
1,91%
2.5% Pool # MA4743 due August 2052
1,70%
5.5% Pool # MB0259 due March 2055
0,99%
Series 25-5 Class A2
0,96%
1261229 B.C. 25/32 144A
0,87%
GL.ATLAN.FIN 21/51 FLR
0,81%
Series 24-INV4 Class A3
0,80%
Series 24-7 Class A3
0,79%

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