iShares MSCI USA Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE000DLDNVK1)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000DLDNVK1
WKN: A414JC
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1687.84 Mio. USD
Auflagedatum: 26.03.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: BlackRock AM (IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Aktien Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,05%
Transaktionskosten: 0,02%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Nettogesamt-Rendite des MSCI USA Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in derivative Finanzinstrumente (FD). Insbesondere wird er ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds wird ferner in ein Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (Aktien) aus Industriemärkten weltweit anlegen, deren Rendite an die Gegenparteien gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds gemäß den Bedingungen der nicht gedeckten Total Return Swaps zu erfüllen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

MSCI USA INDEX: 99,98%
NETFLIX INC: 4,40%
APPLE INC: 4,34%
AMAZON COM INC: 4,24%
BROADCOM INC: 4,15%
ALPHABET INC CLASS A: 4,14%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A: 4,11%
TESLA INC: 4,08%
INTEL CORPORATION CORP: 2,61%
MICROSOFT CORP: 2,59%

4 Tranchen	Kosten
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE000QZ7JON9 WKN A414JA	0,07%
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ISIN IE000YD0IAD2 WKN A414JB	0,07%
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE0002W8NB38 WKN A3DRMM	0,07%
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE000OPODKS3 WKN A414J9	0,05%

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