L&G ESG Developed Markets Government Bond Index Fund Z GBP Hedged Accumulation (IE000B76DMW1)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000B76DMW1
WKN: A3ETV1
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 53.97 Mio. USD
Auflagedatum: 09.01.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,07%
Transaktionskosten: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,02%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Developed Markets Government bond market, as represented by the J. P. Morgan Developed Markets L&G Sovereign ESG (Local Currency) Index (the "Index").

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US Treasury Note/Bond 1.375% 15 Nov 31: 0,50%
US Treasury Note/Bond 0.875% 15 Nov 30: 0,40%
US Treasury Note/Bond 4.625% 15 Feb 35: 0,40%
US Treasury Note/Bond 0.625% 31 Dec 27: 0,40%
US Treasury Note/Bond 4% 15 Feb 34: 0,40%
US Treasury Bill 4.25% 15 May 35: 0,40%
US Treasury Note/Bond 2.875% 15 May 32: 0,40%
US Treasury Note/Bond 1.875% 15 Feb 32: 0,40%
US Treasury Note/Bond 4.875% 31 Oct 28: 0,40%
US Treasury Note/Bond 1.125% 31 Aug 28: 0,40%

2 Tranchen	Kosten
L&G ESG Developed Markets Government Bond Index Fund C NOK Hedged Accumulation ISIN IE000L3JYM00 WKN A416YN	0,19%
L&G ESG Developed Markets Government Bond Index Fund Z USD Accumulation ISIN IE000OOSUJA1 WKN A3EQYN	0,08%

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