Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist (IE0009IAUUI1)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0009IAUUI1
WKN
A419KL
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
10.00 Mio. USD
Auflagedatum
25.02.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,10%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status und hohem Benchmark-Spread zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Electricite de France SA 6.95% 26/01/39
0,69%
Nippon Life Insurance Co VAR 23/01/50
0,57%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCa 3.3% 30/01/32
0,56%
FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/27
0,55%
Deutsche Bank AG/New York NY VAR 20/11/29
0,54%
Dollar General Corp 3.5% 03/04/30
0,54%
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mi 6.53% 15/11/28
0,54%
Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/32
0,53%
XPO Inc 6.25% 01/06/28
0,52%
Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/03/28
0,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF GBP Hdg Dist
ISIN
IE000Z87ZVJ8
WKN
A419KM
0,29%
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