Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 0,37% |
| 2023 | 5,01% |
| 2022 | -7,31% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,01% |
| 2 Jahre | -1,34% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0007A2CVR4
- WKN
- A3CRP9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 871.14 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsmanager
- Mark Kiesel, Jelle Brons, Mohit Mittal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Kredit-Wertpapieren und Instrumenten kürzerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 4%
- 5,50%
- AUSTRALIA 2028 152
- 2,80%
- USA 31.10.2024 4,375
- 1,75%
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
- 1,66%
- USA 31.01.2025 4,125
- 1,40%
- EU 22/27 MTN
- 1,36%
- Fannie Mae 6%
- 1,26%
- BANK AMERI. 14/24 MTN
- 1,15%
- FRANKREICH 19/25 O.A.T.
- 0,99%
- Uniform Mortgage-Backed Security
- 0,89%
