First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class Z (Q Distributing) USD (IE0006O40899)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0006O40899
WKN: A41CXE
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 33.60 Mio. USD
Auflagedatum: 30.06.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: First Sentier Investors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe Ltd.
Fondsmanager: Nigel Foo/Fiona Kwok/Clarissa Soputro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien
Laufende Kosten: 0,25%
Transaktionskosten: 1,39%
Administrationsgebühr: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/30: 15,72%
REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029: 5,66%
USA 25/26 ZO: 5,27%
BUNDANL.V.16/26: 3,25%
AUSTRALIA 20/51: 2,85%
JAPAN 25/45: 2,50%
LI+FUNG LTD 25/29: 2,47%
CK HUTCH.FIN.(18) 18/30: 2,38%
TONGY.LI.INS 25/35 FLR: 2,22%
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-DEC-2049: 2,18%

6 Tranchen	Kosten
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N (Monthly Distributing) RMB ISIN IE000UXNEVX1 WKN A3EFPR	2,79%
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (M Distributing) HKD ISIN IE00B97RPX48 WKN A3CNPK	2,71%
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (M Distributing) SGD ISIN IE00BMQ8YH69 WKN A3CNPL	2,71%
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (M Distributing) USD ISIN IE00B97RJM15 WKN A3CNPM	2,71%
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Q Distributing) USD ISIN IE0008370151 WKN A2JCYJ	2,71%
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N (M Distributing) AUD ISIN IE00BMQ8YJ83 WKN A3CNPJ	1,77%

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