Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc (IE0006MHC136)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0006MHC136
WKN
A415KT
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
956.30 Mio. USD
Auflagedatum
19.05.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,26%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche Erträge zu erzielen und langfristigen Kapitalerhalt zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/37 4.99 18 Apr 2037
3,10%
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 FRN 20/10/36 4.88 20 Oct 2036
2,95%
Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/39 4.99 25 Jul 2039
2,88%
Captree Park CLO Ltd FRN 20/07/37 4.93 20 Jul 2037
2,86%
Symphony Clo 47 Ltd FRN 20/04/38 4.87 20 Apr 2038
2,86%
Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39 5.13 20 Jan 2039
2,86%
OWL Rock CLO XXV LLC FRN 22/07/36 5.13 22 Jul 2036
2,75%
Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39 4.86 20 Jul 2039
2,70%
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd FRN 20/04/38 4.86 20 Apr 2038
2,32%
AIMCO CLO 16 Ltd FRN 17/07/39 4.94 17 Jul 2039
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist
ISIN
IE000DZN13O8
WKN
A415KS
0,51%
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD Acc
ISIN
IE0008GO35B5
WKN
A40VVQ
0,48%
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD Dist
ISIN
IE000PKN5N58
WKN
A40VVP
0,48%

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