Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S Acc EUR (IE0006A83VD3)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0006A83VD3
WKN
A420PA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
26.29 Mio. EUR
Auflagedatum
15.12.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Irland
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,42%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,019%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, wobei sich der Fokus auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios festverzinslicher Wertpapiere richtet. Das primäre Ziel besteht darin, in öffentlich emittierte Anleihen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zu investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UNIPOL ASSIC 20/UND. FLR
9,32%
AXA 24/UND. FLR MTN
6,87%
ACHMEA 25/UND. FLR
6,59%
FIDELIDADE 24/UND. FLR
5,50%
NN GRP 24/UND. FLR
5,38%
ASR NEDERLA. 24/UND. FLR
5,36%
C.N.R.M.A.SA 24/UND.FLR
5,35%
CA ASSURAN. 25/UND.
5,23%
SOGECAP 25/UND.
5,18%
SCOR SE 24/UND. FLR
5,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund M UnHeg Acc CHF
ISIN
IE000H22J606
WKN
A420ZT
0,56%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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