Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc (IE0005KVDHL8)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0005KVDHL8
WKN
A41UCS
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
16.12.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,31%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche Erträge zu erzielen und langfristigen Kapitalerhalt zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

OCP Euro CLO FRN 18/07/38 3.57 18 Jul 2038
4,52%
Capital Four CLO FRN 15/04/39 3.74 15 Apr 2039
4,52%
SONA FIOS CLO FRN 20/04/38 3.51 20 Apr 2038
4,51%
Carlyle Global Market Strategies Euro FRN 25/10/38 3.47 25 Oct 2038
4,51%
Armada Euro CLO FRN 15/04/38 3.39 15 Apr 2038
4,51%
RRE Loan Management FRN 15/04/38 3.37 15 Apr 2038
4,51%
Penta CLO S.A. FRN 15/10/38 3.48 15 Oct 2038
4,51%
Arbour CLO FRN 15/04/38 3.39 15 Apr 2038
4,50%
Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38 3.50 15 Jan 2038
3,88%
Fair Oaks Loan Funding VII DAC FRN 15/07/39 0.00 15 Jul 2039
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc
ISIN
IE000JBJ1NZ4
WKN
A41DQX
0,56%
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc
ISIN
IE000Y2JPPS4
WKN
A40V0V
0,53%
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Dist
ISIN
IE000U7LIXH5
WKN
A40V0W
0,53%

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