Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund L100 Accumulating (IE0002TIT9O7)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0002TIT9O7
WKN
A41NQ9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
23.10.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Fondsmanager
Christopher Ellinger,Tim Foster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 250.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.

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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

25 Tranchen Kosten
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund B Accumulating
ISIN
IE00B134MW13
WKN
A0KFQT
0,40%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund B Flex Distributing Series 1
ISIN
IE00B5M6N347
WKN
A2QKCK
0,40%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund M Accumulating
ISIN
IE00BN78C011
WKN
A3C2UY
0,40%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund M Flex Distributing
ISIN
IE00BMF68Q80
WKN
A3C2UT
0,40%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund G Accumulating
ISIN
IE00BNKLND78
WKN
A2QPGS
0,20%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund G Flex Distributing Series 1
ISIN
IE00BKTGY846
WKN
A2P0W6
0,20%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund S (T1) Accumulating
ISIN
IE00BMF68T12
WKN
A3C2UW
0,20%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund S (T1) Flex Distributing
ISIN
IE00BMF68R97
WKN
A3C2UU
0,20%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund STANLIB USD Short-Term Money Market
ISIN
IE00B3X5FX05
WKN
A3C2US
0,20%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund A100 Accumulating
ISIN
IE000ZUFOUS3
WKN
A3ENRX
0,15%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund A Accumulating
ISIN
IE0003323619
WKN
798247
0,15%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund A Flex Distributing Series 1
ISIN
IE0003323726
WKN
A2DHVS
0,15%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund F Flex Distributing Series 1
ISIN
IE00B3ZLRT64
WKN
A2ANQ6
0,15%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund N (T1) Accumulating
ISIN
IE00BMF68V34
WKN
A3C2UX
0,15%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund N (T1) Flex Distributing
ISIN
IE00BMF68S05
WKN
A3C2UV
0,15%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund I Accumulating
ISIN
IE0002UMYNG7
WKN
A3DTWY
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund I Flex Distributing
ISIN
IE000IYT6B47
WKN
A3DTWX
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund L Flex Distributing
ISIN
IE000J8MEXA0
WKN
A41NQ8
0,07%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund C Accumulating
ISIN
IE00BYWJJJ42
WKN
A3C2UZ
0,05%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund K100 Accumulating
ISIN
IE000EIIC145
WKN
A41NQB
0,05%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund K Flex Distributing
ISIN
IE000NABCX65
WKN
A41NQA
0,05%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund R-UK Accumulating
ISIN
IE000MB0LEJ1
WKN
A41P7M
0,03%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund R-UK Flex Distributing
ISIN
IE000PVVMTZ0
WKN
A41P7S
0,03%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund R Accumulating
ISIN
IE0000GD9PL5
WKN
A3D4RE
0,00%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund R Flex Distributing
ISIN
IE000H9J0QX4
WKN
A3D4RF
0,00%

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