GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing (IE000115JS03)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000115JS03
WKN
A41D8Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
2032.37 Mio. USD
Auflagedatum
02.09.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,81%
Administrationsgebühr
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Schwellenländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
8,68%
Petroleo Brasileiro S.A.
4,13%
Itau Unibanco Holding S.A.
3,67%
Philip Morris Internat. Inc.
2,95%
Banco BTG Pactual S.A.
2,89%
ICICI Bank Ltd.
2,73%
TotalEnergies SE
2,69%
Bharti Airtel Ltd.
2,58%
Axia Energia
2,42%
Vale S.A.
2,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A EUR Accumulating
ISIN
IE00BYW5Q247
WKN
A2DTXT
2,46%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A USD Accumulating
ISIN
IE00BYW5Q130
WKN
A2DTXS
2,46%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class F EUR Accumulating
ISIN
IE00BYW5Q577
WKN
A2DTXW
2,11%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class F GBP Accumulating
ISIN
IE00BYW5Q684
WKN
A2DTXX
2,11%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class F USD Accumulating
ISIN
IE00BYW5Q460
WKN
A2DTXV
2,11%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R EUR Accumulating Hedged
ISIN
IE000CAZJDN9
WKN
A41EP6
1,89%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I CHF Accumulating
ISIN
IE00BDGV0M99
WKN
A2DLAS
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I EUR Accumulating
ISIN
IE00BDGV0L82
WKN
A2DLAR
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I GBP Accumulating
ISIN
IE00BDGV0K75
WKN
A2DLAQ
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I GBP Distributing
ISIN
IE00BDQYPC37
WKN
A2JQ6K
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I NOK Accumulating
ISIN
IE00BG4PW401
WKN
A2PD63
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I USD Accumulating
ISIN
IE00BDGV0J60
WKN
A2DLAP
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R EUR Accumulating
ISIN
IE00BYW5Q809
WKN
A2DTXZ
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R GBP Accumulating
ISIN
IE00BYW5Q916
WKN
A2DTX0
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R USD Accumulating
ISIN
IE00BYW5Q791
WKN
A2DTXY
1,86%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S CAD Accumulating
ISIN
IE000PMQH1K5
WKN
A3D7KW
1,71%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Accumulating
ISIN
IE00BN15GJ57
WKN
A2QCFS
1,71%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S GBP Accumulating
ISIN
IE000RZWPKU8
WKN
A3CQ83
1,71%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S GBP Distributing
ISIN
IE00BN15GH34
WKN
A2QCFT
1,71%
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S USD Accumulating
ISIN
IE00BN15GK62
WKN
A2QCFR
1,71%
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