First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing) HKD (IE0000AZL5S6)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0000AZL5S6
WKN
A40Z7D
Währung
Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
741.87 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
First Sentier Investors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe Ltd.
Fondsmanager
Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,18%
Administrationsgebühr
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
HK$ 7.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

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Währungen

Top-Ten Titel

Duke Energy Corp.
4,90%
CSX Corp.
4,51%
American Electric Power Co.Inc
4,51%
Nextera Energy Inc.
4,26%
Transurban Group
4,21%
Sempra
4,03%
Cheniere Energy Inc.
3,59%
Xcel Energy Inc.
3,35%
National Grid PLC
3,29%
Getlink SE
3,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Hedged N (Distributing) RMB
ISIN
IE0001665G17
WKN
A3EC5A
2,00%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR
ISIN
IE00BFY85H60
WKN
A2N97V
1,93%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing) USD
ISIN
IE0008RSOEY0
WKN
A40Z7E
1,93%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD
ISIN
IE00B29SXK94
WKN
A2AD1A
1,77%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
ISIN
IE00B29SXL02
WKN
A1CVJ3
1,77%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR
ISIN
IE00BYSJTY39
WKN
A2AD09
1,76%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI Hedged P (Accumulation) CHF
ISIN
IE00BKKL4448
WKN
A2PZ8Q
1,26%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI Hedged P (Distributing) GBP
ISIN
IE00BFMC6555
WKN
A2JLJ4
1,22%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Distributing) USD
ISIN
IE00BJSBDG44
WKN
A2P6A1
1,18%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD
ISIN
IE00B29SXM19
WKN
A2H7XS
1,11%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD
ISIN
IE00BK8FXM99
WKN
A2AD1C
1,09%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI Hedged P (Accumulation) EUR
ISIN
IE00BFMC6449
WKN
A2JLJ3
1,08%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR
ISIN
IE00BYSJV039
WKN
A2AD1B
1,06%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD
ISIN
IE00BK8FXL82
WKN
A2AD1D
1,06%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) EUR
ISIN
IE00BFY85J84
WKN
A2N97W
1,06%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) GBP
ISIN
IE00BYSJTZ46
WKN
A2JCYQ
1,03%
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